NATURCONEXIÓN S.A.S.
Documento confidencial · acceso restringido
Uso interno · Primera Cabarcas S.A.S.
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| ACTIVO | |
| Activo corriente | |
| ▸ Efectivo y equivalentes de efectivo | 216,487,849 |
| 11050501 Caja general AJUSTADA | 3,000,000 |
| 11051001 Cajas menores AJUSTADA | – |
| 11200501 Bancos Cta ahorros N° 09107 Bancolombia | 213,487,849 |
| 12250501 CDT # | – |
| ▸ Deudores y otras cuentas por cobrar | 363,942,945 |
| 13300501 A proveedores | 810,000 |
| 13301001 A contratistas | 207,141,200 |
| 13301002 Anticpos por legalizar trabajos de topografia | 7,300,000 |
| 13301003 Anticipo por legalizar Arquitecto | 16,935,799 |
| 13301004 Anticipos trabajos Duvan | 18,180,000 |
| 13301005 Anticipos Permacultura | 10,300,000 |
| 13301502 Otros | 23,234,941 |
| 13309501 Otros | 6,220,723 |
| 13309502 Antcipo tramites legales | 13,247,000 |
| 13309503 Compra insumos (plantas, abono, otros ) | 21,453,000 |
| 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4% | 75,832 |
| 13809502 Otros deudores | 39,044,450 |
| Total activo corriente | 580,430,794 |
| Activo no corriente | |
| ▸ Propiedad, planta y equipo (neto) | 13,044,901 |
| 15200501 Maquinaria y equipo | 5,724,100 |
| 15240501 Muebles y enseres | 2,249,900 |
| 15403001 Moto AK125ch NEGRA | 5,490,000 |
| 15921001 Maquinaria y equipo | (96,603) |
| 15921501 Equipo de oficina | (93,746) |
| 15923501 Flota y equipo de transporte | (228,750) |
| Total activo no corriente | 13,044,901 |
| TOTAL ACTIVO | 593,475,695 |
| PASIVO | |
| ▸ Proveedores | 619,202 |
| 22050501 Proveedores nacionales | 619,202 |
| ▸ Cuentas por pagar | 56,198,070 |
| 23654001 Retención por compras 2,5% | 76,913 |
| 23809502 CXP Maria C Cta 0344 | 56,121,157 |
| ▸ Otros pasivos — aportes para futuras suscripciones | 615,137,512 |
| 28100505 Para futuras suscripciones acciones | 615,137,512 |
| TOTAL PASIVO | 671,954,784 |
| PATRIMONIO | |
| Capital social suscrito y pagado (1.000 acciones) | 1,000,000 |
| Resultados de ejercicios anteriores (2025) | (8,355,348) |
| Resultado del período ene–jun 2026 (ajustado) | (71,123,741) |
| TOTAL PATRIMONIO | (78,479,089) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 593,475,695 |
| CUENTA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | – | – | – | – | – | – | – |
| ▸ COSTOS PREOPERATIVOS | 166,000 | 110,000 | 574,300 | 253,999 | 410,900 | 783,200 | 2,298,399 |
| 61401001 preoperativa - Insumos orgánicos plantas | 166,000 | 110,000 | 532,037 | 142,600 | 399,853 | 779,114 | 2,129,604 |
| 61401002 Compra de Insumos Habitacion | – | – | – | 93,613 | – | – | 93,613 |
| 61401003 IVA 19% Preoperativa | – | – | 42,263 | 17,786 | 11,047 | 4,086 | 75,183 |
| (=) RESULTADO BRUTO | (166,000) | (110,000) | (574,300) | (253,999) | (410,900) | (783,200) | (2,298,399) |
| ▸ GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN | 2,358,848 | 6,388,029 | 6,503,104 | 36,093,630 | 3,403,909 | 23,602,795 | 78,350,315 |
| 51304001 Flota y equipo de transporte | – | – | 3,894,430 | – | – | – | 3,894,430 |
| 51401001 Registro mercantil | – | 12,100 | – | – | 12,100 | – | 24,200 |
| 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones | 265,546 | 3,586,235 | 336,303 | 226,442 | 2,250,307 | 1,820,439 | 8,485,273 |
| 51451002 Iva 19% Mantenimientos - Construcciones y edificac | 50,454 | 641,565 | 63,897 | 39,558 | 261,593 | 320,426 | 1,377,492 |
| 51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación | – | – | – | 1,200,000 | – | – | 1,200,000 |
| 51551501 Gastos de viaje - Pasajes aéreos | – | – | – | 238,900 | 132,300 | 1,119,030 | 1,490,230 |
| 51551505 Iva 19% Pasajes aéreos | – | – | – | 40,698 | – | 185,213 | 225,911 |
| 51601001 Maquinaria y equipo | – | – | 24,151 | 24,151 | 24,151 | 24,151 | 96,603 |
| 51601501 Equipo de oficina | – | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 93,746 |
| 51603501 Flota y equipo de transporte | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 228,750 |
| 51953501 Combustibles y lubricantes | 1,195,323 | 1,796,755 | 1,303,449 | 817,629 | 664,409 | 1,045,732 | 6,823,297 |
| 51959501 Otros | 680,168 | 282,605 | 721,815 | 1,306,529 | – | 398,403 | 3,389,520 |
| 51959502 Iva otros | 129,232 | 11,895 | 102,185 | 248,241 | – | 39,597 | 531,149 |
| 51959503 No deducible | – | – | – | 31,894,608 | 2,175 | 62,650 | 31,959,433 |
| 51959504 Iva No deducibles | – | – | – | – | – | – | – |
| 51959505 No deducible - Jornaleros NUEVA | – | – | – | – | – | 18,530,280 | 18,530,280 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | (2,524,848) | (6,498,029) | (7,077,404) | (36,347,629) | (3,814,809) | (24,385,995) | (80,648,714) |
| ▸ INGRESOS NO OPERACIONALES | 4,943 | 2,651 | 5,588,146 | 1,307 | 962 | 4,342,772 | 9,940,780 |
| 42100501 Intereses | 4,943 | 2,551 | 5,588,146 | 1,307 | 862 | 4,342,772 | 9,940,580 |
| 42958101 Ajuste al peso | – | 100 | – | – | 100 | – | 200 |
| ▸ GASTOS NO OPERACIONALES Y FINANCIEROS | 57,441 | 80,704 | 69,533 | 83,784 | 66,935 | 57,410 | 415,807 |
| 53050501 Gastos bancarios | 27,082 | 27,082 | 27,082 | 19,492 | 19,492 | 19,492 | 139,723 |
| 53051501 Comisiones | – | – | – | 7,590 | 15,530 | 7,590 | 30,710 |
| 53059505 G.M.F 4 X 1000 | 30,358 | 53,622 | 42,451 | 56,702 | 31,912 | 30,328 | 245,375 |
| (=) RESULTADO DEL PERÍODO | (2,577,346) | (6,576,083) | (1,558,792) | (36,430,106) | (3,880,782) | (20,100,633) | (71,123,741) |